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00111 信達國際控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 35 | 57 | 34 |
投資 | 475 | 475 | 480 |
無形資產 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
其他非流動資產 | 360 | 159 | 278 |
非流動資產總額 | 523 | 547 | 528 |
現金及現金等值 | 793 | 599 | 532 |
金融資產 | 348 | 144 | 266 |
貿易應收款項 | 442 | 374 | 321 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
流動資產 | 1,583 | 1,118 | 1,119 |
總資產 | 2,106 | 1,666 | 1,646 |
貿易應付款項 | 207 | 169 | 148 |
短期債項 | 240 | 479 | 503 |
其他短期負債 | 78 | 41 | 45 |
流動負債 | 525 | 689 | 696 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,058 | 429 | 423 |
總資產減流動負債 | 1,582 | 977 | 950 |
長期債項 | 559 | 29 | 10 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 559 | 29 | 10 |
淨資產/(負債) | 1,023 | 948 | 940 |
股本(普通股) | 64 | 64 | 64 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 64 | 64 | 64 |
股份溢價 | 421 | 421 | 421 |
資本儲備 | 44 | 43 | 43 |
其他儲備 | 12 | -26 | -22 |
保留溢利/(累計虧損) | 481 | 446 | 433 |
總儲備 | 959 | 884 | 876 |
股東資金 | 1,023 | 948 | 940 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,023 | 948 | 940 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,084 | 718 | 706 |
總負債 | 1,084 | 718 | 706 |
速動資產 | 1,583 | 1,118 | 1,119 |
現金及現金等值總額 | 793 | 599 | 532 |
總債項 | 799 | 508 | 513 |
淨債項/(現金) | 5.6 | -92 | -18 |
資本運用 | 1,582 | 977 | 950 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 78 | 41 | 45 |
股東資金(普通股) | 1,023 | 948 | 940 |
企業價值 | 288 | 139 | 152 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -11 | 5.0 | 55 |
已收利息 | 37 | 16 | 12 |
已付利息 | -19 | -18 | -24 |
已收股息 | 14 | 5.5 | 3.0 |
已派股息 | -19 | -13 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 13 | -8.9 | -8.6 |
退回/(已繳)稅項 | -13 | -14 | 0.00 |
增添固定資産 | -5.2 | -3.8 | -1.4 |
投資增加 | -251 | -77 | -309 |
出售固定資産 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
投資減少 | 473 | 247 | 196 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 268 | 188 | -100 |
融資活動前之現金流量 | 219 | 162 | -123 |
新增貸款 | 854 | 772 | 583 |
償還貸款 | -1,061 | -1,110 | -568 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -42 | 0.00 | -10.0 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -287 | -369 | -19 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -30 | -176 | -64 |
年初之現金及等同現金專案 | 804 | 781 | 587 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 6.3 | -18 | -4.0 |
年終之現金及等同現金專案 | 781 | 587 | 519 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 205 | 136 | 126 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 205 | 136 | 126 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 63 | 30 | 24 |
銷售及分銷開支 | 24 | 12 | 5.5 |
行政開支 | 102 | 79 | 66 |
其他經營開支 | 77 | 62 | 54 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 203 | 153 | 125 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -25 | -12 | -23 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 41 | 1.2 | 1.8 |
融資成本 | 19 | 20 | 26 |
經營溢利/(虧損) | 22 | -19 | -25 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 1.4 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 52 | 6.5 | 24 |
除稅前溢利/(虧損) | 74 | -11 | -0.17 |
稅項 | 16 | 11 | 13 |
本年度溢利/(虧損) | 58 | -22 | -13 |
本公司股本持有人應佔 | 58 | -22 | -13 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 58 | -22 | -13 |
普通股股息 | 19 | 13 | 0.00 |
總股息 | 19 | 13 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 39 | -35 | -13 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.09 | -0.03 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.09 | -0.03 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.09 | -0.03 | -0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.59 | 1.48 | 1.47 |
已發行普通股股數 | 641 | 641 | 641 |
已發行普通股股數(加權平均) | 641 | 641 | 641 |
物業、機器及設備折舊 | 27 | 27 | 24 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 27 | 27 | 24 |
貸款利息 | 19 | 20 | 26 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -23 | -29 | -22 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4.6 | -1.1 | 1.6 |