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00011 恒生銀行

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綜合資產負債表

(百萬港幣)	12/2021	12/2022	12/2023
庫存現金及短期資金	16,896	17,609	10,564
向其他銀行託收中之項目
定期存放銀行同業及其他財務機構 (資產)	72,493	62,203	83,756
商業票據
持有之存款證
香港政府負債證明書
交易用途資產	47,433	47,373	44,018
非持作買賣用途之資產
公平訂值之金融資產	31,326	152,957	156,872
衍生工具 (資產)	13,224	22,761	14,959
銀行同業貸款及墊款
客戶貸款及墊款	997,397	931,334	860,406
可供出售之證券
金融投資	500,386	480,698	405,792
持至到期投資
聯營及共同控制公司權益總額	2,341	2,256	2,363
無形資產	25,486	3,894	4,335
固定資產	40,750	39,496	39,075
其他資產	72,453	93,865	69,954
總資產	1,820,180	1,854,450	1,692,090
香港紙幣流通額
同業及財務機構存款	5,333	5,205	19,707
客戶存款	1,230,220	1,249,490	1,153,060
向其他銀行傳送中之項目
定期存放銀行同業及其他財務機構 (負債)
已發行之債務證券
已發行之存款證	81,567	93,379	9,857
已發行之可換股債券
已發行之浮息票據
總發行之債務工具	81,567	93,379	9,857
交易用途負債	44,291	46,323	35,227
公平訂值之金融負債	27,399	46,309	45,633
衍生工具 (負債)	12,252	20,992	14,478
後償負債	24,484	27,479	27,491
其他負債	210,227	205,275	218,455
總負債	1,635,770	1,694,450	1,523,910
股本(普通股)	9,658	9,658	9,658
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	9,658	9,658	9,658
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	34,574	31,558	31,849
保留溢利/(累計虧損)	140,100	118,717	126,624
總儲備	174,674	150,275	158,473
股東資金	184,332	159,933	168,131
少數股東權益	84	65	53
資本來源	184,416	159,998	168,184
總負債及資本來源	1,820,180	1,854,450	1,692,090
投資	502,727	482,954	408,155
客戶及銀行同業貸款及墊款	997,397	931,334	860,406
客戶, 同業及財務機構存款(包括已發行之存款證)	1,317,120	1,348,070	1,182,630
股東資金(普通股)	184,332	159,933	168,131
淨資產/(負債)	184,416	159,998	168,184
核心資本	128,343	128,166	134,003
附加資本	10,415	10,510	10,230
資本基礎扣減總額	138,758	138,676	144,233
扣減後之總資本基礎	138,758	138,676	144,233
風險加權資產	734,128	764,726	674,269
不良貸款
逾期客戶貸款
經重組客戶貸款		3,087	2,083
客戶貸款總額	1,004,320	944,728	874,039
客戶貸款減值準備	6,928	13,394	13,633

綜合現金流量表

(百萬港幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	-14,179	117,540	-84,464
已收利息	28,059	32,712	49,842
已付利息	-920	-8,653	-28,273
已收股息	178	229	247
已派股息	-11,662	-7,455	-10,133
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	15,655	16,833	11,683
退回/(已繳)稅項	-2,227	-2,225	-2,129
增添固定資産	-2,146	-1,887	-1,750
投資增加	-648,479	-815,941	-783,419
出售固定資産	0.00	0.00	0.00
投資減少	672,930	750,855	825,715
與關連人士之現金流量(投資活動)	2.0	0.00	10.0
其他(投資活動)	2,267	0.00	0.00
投資活動之現金流量	24,574	-66,973	40,556
融資活動前之現金流量	-2,187	41,874	-56,256
新增貸款	5,000	3,000	0.00
償還貸款	0.00	0.00	0.00
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	-703	-710	-708
其他(融資活動)	0.00	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-8,285	-6,403	-13,056
現金及等同現金之增加/(減少)	2,110	44,164	-56,964
年初之現金及等同現金專案	109,615	111,134	152,818
外幣匯率變動之影響/其他	-591	-2,480	1,337
年終之現金及等同現金專案	111,134	152,818	97,191

綜合損益計算表

(百萬港幣)	12/2021	12/2022	12/2023
利息收益	28,507	34,782	59,439
利息支出	4,685	9,231	27,144
利息收益淨額	23,822	25,551	32,295
費用收益	9,151	7,506	7,829
費用支出	2,574	2,280	2,909
費用收益淨額	6,577	5,226	4,920
交易收益淨額	4,552	-21,370	11,327
已賺取保費淨額	14,083	24,380	2,049
其他營業收益	498	612	1,036
其他營業收益總額	14,581	24,992	3,085
營業收益總額	49,532	34,399	51,627
保險索償淨額	16,350		10,805
未扣除貸款減值及其他準備之營業收益淨額	33,182	34,399	40,822
減值損失及準備總額	2,807	7,705	6,252
營業收益淨額	30,375	26,694	34,570
僱員薪酬及福利	6,311	5,909	5,795
物業、機器及設備折舊	2,066	1,974	1,915
無形資產攤銷	472	702	934
折舊及攤銷	2,538	2,676	2,849
其他營業支出	5,285	5,210	5,980
營業支出總額	14,134	13,795	14,624
經營溢利/(虧損)	16,241	12,899	19,946
非經營/特殊項目	72	-108	-34
共同控制公司及聯營公司	72	-10.0	193
除稅前溢利/(虧損)	16,385	12,781	20,105
稅項	2,439	1,509	2,267
本年度溢利/(虧損)	13,946	11,272	17,838
本公司股本持有人應佔	13,257	10,576	17,140
少數股東權益應佔	-14	-14	-10.0
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	703	710	708
股東應佔溢利	13,257	10,576	17,140
普通股股息	9,750	7,838	12,427
股息	9,750	7,838	12,427
本年度保留溢利/(虧損)	3,507	2,738	4,713
每股基本盈利(年報數據，單位為港幣)	6.93	5.53	8.97
每股基本盈利(經調整，單位為港幣)	6.93	5.53	8.97
每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣)	6.93	5.53	8.97
每股派息(期內經調整，單位為港幣)	5.10	4.10	6.50
每股資產淨值(經調整，單位為港幣)	90.27	77.51	81.80
已發行普通股股數	1,912	1,912	1,912
已發行普通股股數(加權平均)	1,912	1,912	1,912
非利息經營溢利總額	9,360	8,848	8,527
未扣除貸款減值及其他準備之經營溢利/(虧損)	19,048	20,604	26,198