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01075 首都信息
| 即時報價： |
0.240 |
-0.008 (-3.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 159 | 191 | 172 |
| 投資 | 227 | 247 | 237 |
| 無形資產 | 24 | 47 | 163 |
| 其他非流動資產 | 293 | 444 | 502 |
| 非流動資產總額 | 511 | 784 | 904 |
| 現金及現金等值 | 1,060 | 923 | 814 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 364 | 452 | 463 |
| 存貨 | 252 | 243 | 146 |
| 其他流動資產 | 192 | 144 | 169 |
| 流動資產 | 1,868 | 1,762 | 1,592 |
| 總資產 | 2,379 | 2,546 | 2,497 |
| 貿易應付款項 | 297 | 348 | 401 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 861 | 863 | 861 |
| 流動負債 | 1,159 | 1,211 | 1,262 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 709 | 551 | 330 |
| 總資產減流動負債 | 1,220 | 1,335 | 1,235 |
| 長期債項 | 26 | 3.6 | 19 |
| 其他長期負債 | 5.3 | 9.9 | 13 |
| 非流動負債總額 | 31 | 13 | 32 |
| 淨資產/(負債) | 1,189 | 1,321 | 1,203 |
| 股本(普通股) | 290 | 290 | 290 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 290 | 290 | 290 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 299 | 299 | 305 |
| 其他儲備 | 110 | 121 | 121 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 443 | 553 | 429 |
| 總儲備 | 852 | 973 | 855 |
| 股東資金 | 1,142 | 1,263 | 1,145 |
| 少數股東權益 | 47 | 59 | 58 |
| 權益總額 | 1,189 | 1,321 | 1,203 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,236 | 1,283 | 1,352 |
| 總負債 | 1,190 | 1,225 | 1,294 |
| 速動資產 | 1,615 | 1,519 | 1,447 |
| 現金及現金等值總額 | 1,060 | 923 | 814 |
| 總債項 | 26 | 3.6 | 19 |
| 淨債項/(現金) | -1,034 | -920 | -795 |
| 資本運用 | 1,220 | 1,335 | 1,235 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 867 | 873 | 874 |
| 股東資金(普通股) | 1,142 | 1,263 | 1,145 |
| 企業價值 | -62 | -209 | 60 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 191 | 204 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | -61 | -32 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -61 | -32 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -77 | -168 | |
| 投資增加 | -14 | -20 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 4.7 | 7.7 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 204 | -100 | |
| 投資活動之現金流量 | 118 | -280 | |
| 融資活動前之現金流量 | 248 | -109 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -36 | -33 | |
| 融資活動前之現金流量 | -97 | -65 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 212 | -141 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 827 | 1,037 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.4 | 5.3 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,037 | 901 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,427 | 1,423 | 1,426 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,427 | 1,423 | 1,426 |
| 銷售成本 | 923 | 896 | 1,031 |
| 毛利 | 504 | 527 | 394 |
| 其他收入及收益 | 26 | 32 | 8.5 |
| 銷售及分銷開支 | 138 | 118 | 111 |
| 行政開支 | 129 | 136 | 165 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 266 | 255 | 276 |
| 研發開支/費用 | 123 | 137 | 135 |
| 減值損失及準備總額 | -122 | -28 | -74 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17 | 139 | -82 |
| 融資成本 | 3.1 | 2.5 | -10 |
| 經營溢利/(虧損) | 14 | 137 | -72 |
| 非經營/特殊項目 | 1.2 | -0.29 | -5.6 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 30 | 24 | -12 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 46 | 161 | -90 |
| 稅項 | 16 | 20 | -28 |
| 本年度溢利/(虧損) | 30 | 141 | -62 |
| 本公司股本持有人應佔 | 18 | 129 | -73 |
| 少數股東權益應佔 | 12 | 12 | 11 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 18 | 129 | -73 |
| 普通股股息 | 8.4 | 51 | 0.00 |
| 總股息 | 8.4 | 51 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 9.9 | 78 | -73 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.05 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.05 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.48 | 0.49 | 0.44 |
| 已發行普通股股數 | 2,898 | 2,898 | 2,898 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,898 | 2,898 | 2,898 |
| 物業、機器及設備折舊 | 78 | 83 | |
| 無形資產攤銷 | 25 | 28 | |
| 折舊及攤銷 | 103 | 111 | |
| 貸款利息 | 2.9 | 2.4 | 0.00 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -8.1 | 107 | -91 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 95 | 218 | |
