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01073 大禹金融
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 4.1 | 0.90 | 3.7 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 無形資產 | 369 | 342 | 166 |
| 其他非流動資產 | 22 | 59 | 37 |
| 非流動資產總額 | 373 | 376 | 232 |
| 現金及現金等值 | 279 | 252 | 234 |
| 金融資產 | 14 | 12 | 11 |
| 貿易應收款項 | 4.5 | 1.3 | 2.0 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 7.6 | 15 | 14 |
| 流動資產 | 306 | 280 | 261 |
| 總資產 | 679 | 655 | 493 |
| 貿易應付款項 | 181 | 161 | 163 |
| 短期債項 | 3.6 | 0.70 | 3.2 |
| 其他短期負債 | 17 | 12 | 6.4 |
| 流動負債 | 201 | 174 | 173 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 104 | 106 | 88 |
| 總資產減流動負債 | 478 | 482 | 320 |
| 長期債項 | 0.35 | 0.00 | 0.37 |
| 其他長期負債 | 11 | 10 | 9.5 |
| 非流動負債總額 | 11 | 10 | 9.9 |
| 淨資產/(負債) | 466 | 472 | 310 |
| 股本(普通股) | 114 | 114 | 114 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 114 | 114 | 114 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 352 | 358 | 196 |
| 總儲備 | 352 | 358 | 196 |
| 股東資金 | 466 | 472 | 310 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 466 | 472 | 310 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 213 | 184 | 183 |
| 總負債 | 213 | 184 | 183 |
| 速動資產 | 306 | 280 | 261 |
| 現金及現金等值總額 | 279 | 252 | 234 |
| 總債項 | 4.0 | 0.70 | 3.5 |
| 淨債項/(現金) | -275 | -251 | -230 |
| 資本運用 | 478 | 482 | 320 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 28 | 22 | 16 |
| 股東資金(普通股) | 466 | 472 | 310 |
| 企業價值 | 5.0 | -46 | -14 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 23 | -6.6 | 26 |
| 已收利息 | 0.51 | 1.00 | 4.1 |
| 已付利息 | -0.15 | -0.08 | -0.21 |
| 已收股息 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.37 | 0.92 | 3.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -10 | -5.7 | -4.1 |
| 增添固定資産 | -0.10 | -0.17 | -0.10 |
| 投資增加 | -4.5 | 2.5 | -45 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -4.3 | 2.9 | -43 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | -3.7 | -18 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -3.3 | -4.0 | -3.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.5 | -4.1 | -3.6 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 15 | -7.7 | -21 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 84 | 99 | 91 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 99 | 91 | 70 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 59 | 77 | 43 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 59 | 77 | 43 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 0.75 | 0.66 | 7.4 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 42 | 42 | 38 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 42 | 42 | 38 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -15 | -24 | -173 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3.7 | 11 | -160 |
| 融資成本 | 0.15 | 0.08 | 0.21 |
| 經營溢利/(虧損) | 3.6 | 11 | -160 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 3.6 | 11 | -160 |
| 稅項 | 2.5 | 5.8 | 1.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1.1 | 5.4 | -162 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1.1 | 5.4 | -162 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1.1 | 5.4 | -162 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1.1 | 5.4 | -162 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.37 | 0.37 | 0.27 |
| 已發行普通股股數 | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.5 | 4.1 | 3.5 |
| 無形資產攤銷 | 13 | 4.7 | 3.5 |
| 折舊及攤銷 | 17 | 8.8 | 7.0 |
| 貸款利息 | 0.15 | 0.08 | 0.21 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3.0 | 11 | -167 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 20 | 19 | -160 |
