- 恒生指數 17295.93 94.66
- 國企指數 6129.01 28.79
- 上證指數 3049.90 5.07
00106 朗詩綠色管理
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 978 | 632 | 659 |
投資 | 3,802 | 3,381 | 3,390 |
無形資產 | 156 | 478 | 486 |
其他非流動資產 | 6,386 | 4,120 | 3,734 |
非流動資產總額 | 5,925 | 4,808 | 4,974 |
現金及現金等值 | 4,221 | 1,320 | 1,087 |
金融資產 | 64 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 427 | 367 | 266 |
存貨 | 11,914 | 9,689 | 9,732 |
其他流動資產 | 5,332 | 3,803 | 3,294 |
流動資產 | 21,958 | 15,178 | 14,380 |
總資產 | 27,883 | 19,987 | 19,354 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 3,877 | 1,531 | 2,000 |
其他短期負債 | 13,207 | 9,302 | 9,385 |
流動負債 | 17,084 | 10,833 | 11,384 |
淨流動資產/(流動負債) | 4,874 | 4,345 | 2,995 |
總資產減流動負債 | 10,799 | 9,154 | 7,969 |
長期債項 | 4,707 | 5,921 | 5,316 |
其他長期負債 | 511 | 540 | 581 |
非流動負債總額 | 5,218 | 6,461 | 5,897 |
淨資產/(負債) | 5,581 | 2,693 | 2,072 |
股本(普通股) | 39 | 39 | 39 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 39 | 39 | 39 |
股份溢價 | 24 | 24 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 567 | -34 | |
保留溢利/(累計虧損) | 3,295 | 688 | |
總儲備 | 3,886 | 678 | -50 |
股東資金 | 3,925 | 717 | -11 |
少數股東權益 | 1,657 | 1,977 | 2,083 |
權益總額 | 5,581 | 2,693 | 2,072 |
總負債 (包括少數股東權益) | 23,959 | 19,270 | 19,365 |
總負債 | 22,302 | 17,293 | 17,281 |
速動資產 | 10,044 | 5,490 | 4,648 |
現金及現金等值總額 | 4,221 | 1,320 | 1,087 |
總債項 | 8,584 | 7,452 | 7,315 |
淨債項/(現金) | 4,363 | 6,132 | 6,228 |
資本運用 | 10,799 | 9,154 | 7,969 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13,719 | 9,842 | 9,966 |
股東資金(普通股) | 3,925 | 717 | -11 |
企業價值 | 5,733 | 6,730 | 6,506 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -3,194 | -485 | |
已收利息 | 168 | 66 | |
已付利息 | -505 | -516 | |
已收股息 | 469 | 14 | |
已派股息 | -68 | -200 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | 64 | -636 | |
退回/(已繳)稅項 | -530 | -267 | |
增添固定資産 | -23 | -8.5 | |
投資增加 | -484 | -1,670 | |
出售固定資産 | 0.35 | 0.42 | |
投資減少 | 7.0 | 325 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 498 | 192 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | 636 | -1,081 | |
融資活動前之現金流量 | -2,626 | -1,766 | |
新增貸款 | 6,061 | 2,343 | |
償還貸款 | -4,140 | -3,537 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 249 | 260 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -596 | -253 | |
融資活動前之現金流量 | 1,505 | -1,389 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,053 | -2,954 | |
年初之現金及等同現金專案 | 5,132 | 4,031 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -48 | 175 | |
年終之現金及等同現金專案 | 4,031 | 1,252 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 8,076 | 14,019 | 9,040 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 8,076 | 14,019 | 9,040 |
銷售成本 | 6,406 | 12,665 | 7,929 |
毛利 | 1,670 | 1,354 | 1,111 |
其他收入及收益 | 124 | 33 | 38 |
銷售及分銷開支 | 486 | 695 | 547 |
行政開支 | 1,403 | 893 | 973 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 53 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,889 | 1,588 | 1,573 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -263 | -539 | -224 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -359 | -740 | -649 |
融資成本 | 254 | 391 | 232 |
經營溢利/(虧損) | -612 | -1,132 | -882 |
非經營/特殊項目 | 7.0 | -343 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 99 | -272 | 58 |
除稅前溢利/(虧損) | -507 | -1,746 | -823 |
稅項 | 189 | 707 | 40 |
本年度溢利/(虧損) | -696 | -2,454 | -863 |
本公司股本持有人應佔 | -778 | -2,589 | -861 |
少數股東權益應佔 | 81 | 135 | -2.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -778 | -2,589 | -861 |
普通股股息 | 120 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 120 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -897 | -2,589 | -861 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.17 | -0.57 | -0.19 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.21 | -0.64 | -0.21 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.21 | -0.64 | -0.21 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.02 | 0.17 | 0.00 |
已發行普通股股數 | 4,722 | 4,722 | 4,722 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,591 | 4,546 | 4,543 |
物業、機器及設備折舊 | 63 | 75 | 81 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 63 | 75 | 81 |
貸款利息 | 629 | 720 | 754 |
利息撥作發展資本 | 375 | 329 | 522 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -483 | -774 | -687 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -420 | -698 | -606 |