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01052 越秀交通基建
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 98 | 95 | 84 |
投資 | 2,561 | 2,293 | 2,079 |
無形資產 | 29,710 | 31,173 | 30,781 |
其他非流動資產 | 221 | 168 | 1,065 |
非流動資產總額 | 32,368 | 33,562 | 33,868 |
現金及現金等值 | 2,919 | 2,480 | 2,381 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 153 | 128 | 112 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 221 | 168 | 141 |
流動資產 | 3,293 | 2,776 | 2,635 |
總資產 | 35,661 | 36,337 | 36,503 |
貿易應付款項 | 61 | 47 | 47 |
短期債項 | 3,476 | 6,435 | 6,621 |
其他短期負債 | 1,057 | 951 | 1,167 |
流動負債 | 4,594 | 7,433 | 7,835 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,301 | -4,657 | -5,200 |
總資產減流動負債 | 31,067 | 28,905 | 28,668 |
長期債項 | 13,236 | 11,325 | 10,460 |
其他長期負債 | 3,359 | 3,345 | 3,358 |
非流動負債總額 | 16,595 | 14,670 | 13,818 |
淨資產/(負債) | 14,473 | 14,235 | 14,850 |
股本(普通股) | 147 | 147 | 147 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 147 | 147 | 147 |
股份溢價 | 2,376 | 2,376 | |
資本儲備 | 1,502 | 1,502 | |
其他儲備 | 1,333 | 1,473 | |
保留溢利/(累計虧損) | 6,154 | 5,732 | |
總儲備 | 11,364 | 11,083 | 11,466 |
股東資金 | 11,512 | 11,230 | 11,613 |
少數股東權益 | 2,961 | 3,005 | 3,237 |
權益總額 | 14,473 | 14,235 | 14,850 |
總負債 (包括少數股東權益) | 24,150 | 25,107 | 24,889 |
總負債 | 21,188 | 22,102 | 21,653 |
速動資產 | 3,293 | 2,776 | 2,635 |
現金及現金等值總額 | 2,919 | 2,480 | 2,381 |
總債項 | 16,712 | 17,759 | 17,081 |
淨債項/(現金) | 13,793 | 15,279 | 14,700 |
資本運用 | 31,067 | 28,905 | 28,668 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,416 | 4,296 | 4,525 |
股東資金(普通股) | 11,512 | 11,230 | 11,613 |
企業價值 | 20,113 | 21,621 | 21,151 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 2,570 | 2,211 | |
已收利息 | 38 | 65 | |
已付利息 | -633 | -568 | |
已收股息 | 202 | 471 | |
已派股息 | -971 | -1,048 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,365 | -1,081 | |
退回/(已繳)稅項 | -499 | -367 | |
增添固定資産 | -22 | -24 | |
投資增加 | -639 | -862 | |
出售固定資産 | 0.15 | 0.54 | |
投資減少 | 2,031 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -6.4 | |
其他(投資活動) | -325 | -311 | |
投資活動之現金流量 | 1,285 | -668 | |
融資活動前之現金流量 | 2,251 | -74 | |
新增貸款 | 4,171 | 4,860 | |
償還貸款 | -7,112 | -6,808 | |
定息/債項工具融資 | 3,491 | 2,495 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -103 | 92 | |
償還定息/債項工具 | -1,293 | -1,000 | |
其他(融資活動) | -0.30 | -3.9 | |
融資活動前之現金流量 | -2,451 | -1,981 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,405 | -439 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,516 | 2,919 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2.0 | 0.46 | |
年終之現金及等同現金專案 | 2,919 | 2,480 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 3,702 | 3,289 | 3,967 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,702 | 3,289 | 3,967 |
銷售成本 | 1,479 | 1,570 | 1,819 |
毛利 | 2,223 | 1,719 | 2,147 |
其他收入及收益 | 107 | 110 | 56 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 370 | 310 | 268 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 370 | 310 | 268 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -224 | -1.4 | -101 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,737 | 1,518 | 1,834 |
融資成本 | 743 | 625 | 562 |
經營溢利/(虧損) | 994 | 892 | 1,272 |
非經營/特殊項目 | 961 | 0.65 | 0.32 |
共同控制公司及聯營公司 | 264 | 172 | 277 |
除稅前溢利/(虧損) | 2,218 | 1,065 | 1,549 |
稅項 | 426 | 328 | 427 |
本年度溢利/(虧損) | 1,793 | 738 | 1,122 |
本公司股本持有人應佔 | 1,465 | 453 | 765 |
少數股東權益應佔 | 328 | 285 | 356 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,465 | 453 | 765 |
普通股股息 | 833 | 292 | 457 |
總股息 | 833 | 292 | 457 |
本年度保留溢利/(虧損) | 632 | 161 | 308 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.88 | 0.27 | 0.46 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.07 | 0.30 | 0.50 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.07 | 0.30 | 0.50 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.61 | 0.20 | 0.30 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 8.42 | 7.53 | 7.65 |
已發行普通股股數 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
物業、機器及設備折舊 | 25 | 23 | 24 |
無形資產攤銷 | 1,063 | 1,152 | 1,284 |
折舊及攤銷 | 1,088 | 1,175 | 1,308 |
貸款利息 | 722 | 606 | 552 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,630 | 1,408 | 1,779 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,718 | 2,583 | 3,087 |