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01050 嘉利國際
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 837 | 1,021 | 953 |
投資 | 46 | 50 | 96 |
無形資產 | 6.4 | 4.8 | 3.3 |
其他非流動資產 | 719 | 413 | 148 |
非流動資產總額 | 1,008 | 1,310 | 1,152 |
現金及現金等值 | 663 | 924 | 159 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 658 | 606 | 558 |
存貨 | 1,502 | 2,046 | 633 |
其他流動資產 | 600 | 180 | 48 |
流動資產 | 3,423 | 3,756 | 1,398 |
總資產 | 4,431 | 5,066 | 2,551 |
貿易應付款項 | 340 | 376 | 350 |
短期債項 | 304 | 746 | 429 |
其他短期負債 | 1,458 | 1,756 | 599 |
流動負債 | 2,102 | 2,879 | 1,378 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,321 | 878 | 21 |
總資產減流動負債 | 2,329 | 2,187 | 1,173 |
長期債項 | 618 | 475 | 233 |
其他長期負債 | 15 | 16 | 3.2 |
非流動負債總額 | 632 | 491 | 236 |
淨資產/(負債) | 1,697 | 1,697 | 937 |
股本(普通股) | 201 | 202 | 202 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 201 | 202 | 202 |
股份溢價 | 294 | 302 | 301 |
資本儲備 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
其他儲備 | 66 | -207 | -59 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,132 | 1,396 | 490 |
總儲備 | 1,495 | 1,494 | 735 |
股東資金 | 1,697 | 1,697 | 937 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,697 | 1,697 | 937 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,734 | 3,370 | 1,614 |
總負債 | 2,734 | 3,370 | 1,614 |
速動資產 | 1,921 | 1,710 | 765 |
現金及現金等值總額 | 663 | 924 | 159 |
總債項 | 921 | 1,222 | 662 |
淨債項/(現金) | 258 | 298 | 503 |
資本運用 | 2,329 | 2,187 | 1,173 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,473 | 1,772 | 602 |
股東資金(普通股) | 1,697 | 1,697 | 937 |
企業價值 | 3,277 | 3,289 | 2,342 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 564 | 549 | 621 |
已收利息 | 11 | 17 | 8.1 |
已付利息 | -37 | -37 | -44 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -190 | -252 | -162 |
其他(投資回報) | 0.00 | -0.26 | -397 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -216 | -273 | -595 |
退回/(已繳)稅項 | -145 | -552 | -171 |
增添固定資産 | -72 | -254 | -188 |
投資增加 | -14 | 0.00 | -40 |
出售固定資産 | 0.44 | 1.2 | 0.32 |
投資減少 | 6.1 | 0.00 | 6.1 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -69 | -236 | -213 |
融資活動前之現金流量 | 268 | 23 | -195 |
新增貸款 | 323 | 793 | 479 |
償還貸款 | -377 | -523 | -1,024 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 10 | 6.4 | 0.11 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -23 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -132 | 79 |
融資活動前之現金流量 | -294 | -145 | -1,069 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 201 | 167 | -662 |
年初之現金及等同現金專案 | 440 | 663 | 840 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 22 | 9.4 | -19 |
年終之現金及等同現金專案 | 663 | 840 | 159 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 3,473 | 4,013 | 3,861 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,473 | 4,013 | 3,861 |
銷售成本 | 2,526 | 2,865 | 2,949 |
毛利 | 946 | 1,148 | 912 |
其他收入及收益 | 34 | 27 | 26 |
銷售及分銷開支 | 46 | 44 | 47 |
行政開支 | 160 | 149 | 135 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 206 | 193 | 182 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -19 | 2.0 | -38 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 756 | 984 | 718 |
融資成本 | 8.0 | 15 | 40 |
經營溢利/(虧損) | 748 | 969 | 679 |
非經營/特殊項目 | -0.42 | 1.2 | -0.63 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.5 | 1.2 | 15 |
除稅前溢利/(虧損) | 749 | 972 | 693 |
稅項 | 304 | 422 | 307 |
本年度溢利/(虧損) | 445 | 549 | 386 |
本公司股本持有人應佔 | 445 | 549 | 386 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 445 | 549 | 386 |
普通股股息 | 100 | 141 | 81 |
總股息 | 100 | 141 | 81 |
本年度保留溢利/(虧損) | 345 | 408 | 305 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.22 | 0.27 | 0.19 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.22 | 0.27 | 0.19 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.22 | 0.27 | 0.19 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.84 | 0.84 | 0.46 |
已發行普通股股數 | 2,012 | 2,021 | 2,021 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,999 | 2,017 | 2,021 |
物業、機器及設備折舊 | 88 | 97 | 102 |
無形資產攤銷 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
折舊及攤銷 | 90 | 99 | 104 |
貸款利息 | 37 | 37 | 49 |
利息撥作發展資本 | 29 | 22 | 9.0 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 721 | 957 | 692 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 811 | 1,056 | 796 |