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01039 暢由聯盟
即時報價: |
0.142 |
-0.008 (-5.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 4.9 | 5.8 | 3.5 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 117 | 110 | 110 |
非流動資產總額 | 4.9 | 5.8 | 3.5 |
現金及現金等值 | 50 | 33 | 25 |
金融資產 | 0.91 | 0.66 | 0.30 |
貿易應收款項 | 18 | 5.4 | 10 |
存貨 | 0.63 | 0.16 | 0.09 |
其他流動資產 | 116 | 109 | 110 |
流動資產 | 186 | 149 | 146 |
總資產 | 191 | 154 | 150 |
貿易應付款項 | 18 | 9.4 | 12 |
短期債項 | 2.8 | 93 | 117 |
其他短期負債 | 119 | 165 | 172 |
流動負債 | 140 | 268 | 302 |
淨流動資產/(流動負債) | 46 | -119 | -156 |
總資產減流動負債 | 51 | -113 | -152 |
長期債項 | 113 | 2.7 | 1.2 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 113 | 2.7 | 1.2 |
淨資產/(負債) | -62 | -116 | -153 |
股本(普通股) | 118 | 118 | 118 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 118 | 118 | 118 |
股份溢價 | 1,264 | 1,264 | |
資本儲備 | 79 | 79 | |
其他儲備 | 42 | 37 | |
保留溢利/(累計虧損) | -1,191 | -1,226 | |
總儲備 | 193 | 154 | 117 |
股東資金 | 311 | 272 | 235 |
少數股東權益 | -373 | -387 | -388 |
權益總額 | -62 | -116 | -153 |
總負債 (包括少數股東權益) | -120 | -117 | -85 |
總負債 | 253 | 270 | 303 |
速動資產 | 185 | 148 | 146 |
現金及現金等值總額 | 50 | 33 | 25 |
總債項 | 116 | 96 | 118 |
淨債項/(現金) | 65 | 63 | 93 |
資本運用 | 51 | -113 | -152 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 119 | 165 | 172 |
股東資金(普通股) | 311 | 272 | 235 |
企業價值 | 636 | 305 | 306 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -103 | -7.0 | |
已收利息 | 0.06 | 0.08 | |
已付利息 | -5.0 | -4.8 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4.9 | -4.8 | |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
增添固定資産 | -0.51 | -0.15 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | |
投資減少 | -0.08 | -0.47 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -0.53 | -0.53 | |
融資活動前之現金流量 | -109 | -12 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -8.0 | -2.7 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 17 | -3.5 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 3.8 | -11 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -100 | -19 | |
年初之現金及等同現金專案 | 152 | 50 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.7 | 1.2 | |
年終之現金及等同現金專案 | 50 | 33 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 114 | 215 | 227 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 114 | 215 | 227 |
銷售成本 | 102 | 187 | 187 |
毛利 | 13 | 28 | 39 |
其他收入及收益 | 0.66 | 0.79 | 2.6 |
銷售及分銷開支 | 24 | 6.1 | 5.3 |
行政開支 | 52 | 32 | 31 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 76 | 39 | 36 |
研發開支/費用 | 39 | 13 | 9.7 |
減值損失及準備總額 | -2.5 | 6.9 | -0.42 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -104 | -16 | -4.3 |
融資成本 | 20 | 33 | 34 |
經營溢利/(虧損) | -125 | -49 | -39 |
非經營/特殊項目 | -0.09 | 0.21 | 0.08 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -125 | -49 | -39 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -125 | -49 | -39 |
本公司股本持有人應佔 | -49 | -35 | -38 |
少數股東權益應佔 | -75 | -14 | -1.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -49 | -35 | -38 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -49 | -35 | -38 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
已發行普通股股數 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
物業、機器及設備折舊 | 9.3 | 3.2 | 2.7 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 9.3 | 3.2 | 2.7 |
貸款利息 | 22 | 28 | 31 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -105 | -16 | -6.9 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -96 | -13 | -4.2 |