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01037 雲智匯科技
| 即時報價： |
0.320 |
-0.010 (-3.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 36 | 21 | 16 |
| 投資 | 48 | 82 | 77 |
| 無形資產 | 20 | 17 | 3.5 |
| 其他非流動資產 | 57 | 77 | 50 |
| 非流動資產總額 | 119 | 129 | 107 |
| 現金及現金等值 | 189 | 167 | 190 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 182 | 215 | 202 |
| 存貨 | 110 | 149 | 83 |
| 其他流動資產 | 42 | 66 | 39 |
| 流動資產 | 523 | 597 | 513 |
| 總資產 | 642 | 726 | 620 |
| 貿易應付款項 | 121 | 168 | 110 |
| 短期債項 | 12 | 8.5 | 3.1 |
| 其他短期負債 | 82 | 95 | 66 |
| 流動負債 | 216 | 272 | 178 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 308 | 325 | 334 |
| 總資產減流動負債 | 426 | 455 | 442 |
| 長期債項 | 9.5 | 0.95 | 2.6 |
| 其他長期負債 | 4.3 | 2.6 | 2.7 |
| 非流動負債總額 | 14 | 3.5 | 5.2 |
| 淨資產/(負債) | 412 | 451 | 436 |
| 股本(普通股) | 68 | 68 | 68 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 68 | 68 | 68 |
| 股份溢價 | 214 | 214 | |
| 資本儲備 | 44 | 44 | |
| 其他儲備 | 11 | 23 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 76 | 101 | |
| 總儲備 | 344 | 383 | 368 |
| 股東資金 | 412 | 451 | 436 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 412 | 451 | 436 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 229 | 275 | 184 |
| 總負債 | 229 | 275 | 184 |
| 速動資產 | 413 | 448 | 430 |
| 現金及現金等值總額 | 189 | 167 | 190 |
| 總債項 | 22 | 9.5 | 5.7 |
| 淨債項/(現金) | -167 | -157 | -184 |
| 資本運用 | 426 | 455 | 442 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 86 | 98 | 68 |
| 股東資金(普通股) | 412 | 451 | 436 |
| 企業價值 | 48 | -0.95 | -72 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 15 | 22 | |
| 已收利息 | 2.3 | 1.9 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 2.3 | 1.9 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.3 | -3.8 | |
| 增添固定資産 | -2.1 | -1.7 | |
| 投資增加 | -14 | -31 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -1.8 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -18 | -33 | |
| 融資活動前之現金流量 | -2.5 | -11 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -14 | -16 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | -16 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -17 | -28 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 212 | 189 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -6.5 | 5.4 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 189 | 167 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 596 | 832 | 678 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 596 | 832 | 678 |
| 銷售成本 | 482 | 705 | 581 |
| 毛利 | 114 | 127 | 97 |
| 其他收入及收益 | 9.1 | 9.4 | 4.4 |
| 銷售及分銷開支 | 26 | 37 | 37 |
| 行政開支 | 58 | 54 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 83 | 91 | 91 |
| 研發開支/費用 | 17 | 10 | 9.0 |
| 減值損失及準備總額 | 16 | -1.3 | -10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 38 | 34 | -9.3 |
| 融資成本 | 0.85 | 0.51 | 0.21 |
| 經營溢利/(虧損) | 38 | 34 | -9.5 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -3.3 | -4.7 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 38 | 30 | -14 |
| 稅項 | 3.3 | 2.7 | 2.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 34 | 28 | -17 |
| 本公司股本持有人應佔 | 34 | 28 | -17 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 34 | 28 | -17 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 34 | 28 | -17 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.05 | 0.04 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.04 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.04 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| 已發行普通股股數 | 702 | 702 | 702 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 691 | 702 | 702 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19 | 15 | 12 |
| 無形資產攤銷 | 2.8 | 4.5 | 3.3 |
| 折舊及攤銷 | 22 | 19 | 16 |
| 貸款利息 | 0.85 | 0.51 | 0.21 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 29 | 25 | -14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 51 | 44 | 1.9 |
