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01029 鐵江現貨
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綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 567 | 456 | 270 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 20 | 20 | 20 |
其他非流動資產 | 24 | 20 | 29 |
非流動資產總額 | 587 | 476 | 290 |
現金及現金等值 | 52 | 37 | 57 |
金融資產 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2.4 | 21 | 27 |
存貨 | 44 | 41 | 47 |
其他流動資產 | 24 | 19 | 29 |
流動資產 | 122 | 118 | 161 |
總資產 | 709 | 594 | 451 |
貿易應付款項 | 15 | 11 | 11 |
短期債項 | 24 | 11 | 18 |
其他短期負債 | 53 | 50 | 76 |
流動負債 | 91 | 72 | 105 |
淨流動資產/(流動負債) | 31 | 46 | 56 |
總資產減流動負債 | 618 | 522 | 346 |
長期債項 | 93 | 67 | 49 |
其他長期負債 | 9.0 | 6.4 | 7.6 |
非流動負債總額 | 102 | 74 | 57 |
淨資產/(負債) | 516 | 448 | 289 |
股本(普通股) | 1,285 | 1,304 | 1,304 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,285 | 1,304 | 1,304 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 18 | 18 | |
其他儲備 | 18 | 19 | |
保留溢利/(累計虧損) | -805 | -892 | |
總儲備 | -769 | -856 | -1,015 |
股東資金 | 517 | 449 | 290 |
少數股東權益 | -0.45 | -0.34 | -0.64 |
權益總額 | 516 | 448 | 289 |
總負債 (包括少數股東權益) | 192 | 145 | 161 |
總負債 | 193 | 146 | 162 |
速動資產 | 78 | 77 | 113 |
現金及現金等值總額 | 52 | 37 | 57 |
總債項 | 116 | 78 | 67 |
淨債項/(現金) | 64 | 41 | 11 |
資本運用 | 618 | 522 | 346 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 62 | 57 | 83 |
股東資金(普通股) | 517 | 449 | 290 |
企業價值 | 270 | 187 | 127 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 165 | 32 | |
已收利息 | 0.04 | 0.37 | |
已付利息 | -11 | -7.6 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -7.2 | |
退回/(已繳)稅項 | -1.2 | -0.94 | |
增添固定資産 | -13 | -14 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -0.59 | -0.04 | |
投資活動之現金流量 | -14 | -14 | |
融資活動前之現金流量 | 140 | 10 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -95 | -39 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.23 | 19 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -14 | -2.9 | |
融資活動前之現金流量 | -120 | -31 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 31 | -13 | |
年初之現金及等同現金專案 | 20 | 52 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.27 | -2.3 | |
年終之現金及等同現金專案 | 52 | 36 | |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 371 | 279 | 253 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 371 | 279 | 253 |
銷售成本 | 203 | 228 | 211 |
毛利 | 168 | 51 | 42 |
其他收入及收益 | 4.8 | 6.2 | 3.7 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 27 | 29 | 19 |
其他經營開支 | 1.7 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 29 | 19 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 7.7 | -108 | -164 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 152 | -80 | -138 |
融資成本 | 18 | 8.5 | 8.8 |
經營溢利/(虧損) | 134 | -88 | -147 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 134 | -89 | -147 |
稅項 | 0.05 | -0.70 | 10 |
本年度溢利/(虧損) | 134 | -88 | -157 |
本公司股本持有人應佔 | 134 | -88 | -157 |
少數股東權益應佔 | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 134 | -88 | -157 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 134 | -88 | -157 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 0.15 | -0.09 | -0.14 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 0.15 | -0.09 | -0.14 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 0.57 | 0.41 | 0.27 |
已發行普通股股數 | 7,100 | 8,520 | 8,520 |
已發行普通股股數(加權平均) | 7,096 | 7,415 | 8,520 |
物業、機器及設備折舊 | 27 | 24 | 19 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 27 | 24 | 19 |
貸款利息 | 13 | 7.9 | 8.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 148 | -86 | -141 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 175 | -62 | -122 |