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01027 中國集成控股
| 即時報價： |
0.930 |
-0.060 (-6.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 85 | 59 | 61 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 48 | 87 | 77 |
| 非流動資產總額 | 91 | 71 | 66 |
| 現金及現金等值 | 61 | 36 | 31 |
| 金融資產 | 5.8 | 4.2 | 7.8 |
| 貿易應收款項 | 119 | 149 | 93 |
| 存貨 | 128 | 132 | 115 |
| 其他流動資產 | 46 | 76 | 69 |
| 流動資產 | 359 | 397 | 316 |
| 總資產 | 450 | 468 | 382 |
| 貿易應付款項 | 25 | 59 | 45 |
| 短期債項 | 78 | 68 | 73 |
| 其他短期負債 | 31 | 8.8 | 24 |
| 流動負債 | 134 | 136 | 142 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 225 | 261 | 173 |
| 總資產減流動負債 | 317 | 332 | 240 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.36 | 0.32 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.36 | 0.32 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 316 | 332 | 240 |
| 股本(普通股) | 7.8 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.8 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 136 | 177 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 140 | 122 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 32 | 22 | |
| 總儲備 | 308 | 321 | 229 |
| 股東資金 | 316 | 332 | 240 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 316 | 332 | 240 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 134 | 137 | 142 |
| 總負債 | 134 | 137 | 142 |
| 速動資產 | 232 | 265 | 200 |
| 現金及現金等值總額 | 71 | 41 | 36 |
| 總債項 | 78 | 68 | 73 |
| 淨債項/(現金) | 6.5 | 27 | 38 |
| 資本運用 | 317 | 332 | 240 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 31 | 9.1 | 24 |
| 股東資金(普通股) | 316 | 332 | 240 |
| 企業價值 | 172 | 194 | 525 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -64 | -45 | |
| 已收利息 | 0.77 | 4.8 | |
| 已付利息 | -3.9 | -4.0 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.1 | 0.84 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.6 | -4.4 | |
| 增添固定資産 | -0.96 | -3.0 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.03 | |
| 投資減少 | 0.00 | 30 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -2.1 | 0.54 | |
| 投資活動之現金流量 | -2.2 | 32 | |
| 融資活動前之現金流量 | -70 | -17 | |
| 新增貸款 | 92 | 72 | |
| 償還貸款 | -92 | -81 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 12 | 38 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.26 | 0.03 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 9.3 | 25 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -57 | 12 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 58 | 2.5 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.83 | 2.2 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2.5 | 17 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 306 | 354 | 294 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 306 | 354 | 294 |
| 銷售成本 | 279 | 319 | 273 |
| 毛利 | 27 | 35 | 21 |
| 其他收入及收益 | 3.5 | 19 | 4.7 |
| 銷售及分銷開支 | 31 | 22 | 14 |
| 行政開支 | 82 | 44 | 33 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 113 | 66 | 47 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -38 | -14 | -69 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -121 | -26 | -90 |
| 融資成本 | 3.9 | 4.0 | 3.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -125 | -30 | -93 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 5.1 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -125 | -25 | -93 |
| 稅項 | 2.5 | 4.8 | 0.05 |
| 本年度溢利/(虧損) | -128 | -29 | -93 |
| 本公司股本持有人應佔 | -128 | -29 | -93 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -128 | -29 | -93 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -128 | -29 | -93 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.43 | -0.08 | -0.22 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.52 | -0.09 | -0.25 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.52 | -0.09 | -0.25 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.28 | 0.90 | 0.64 |
| 已發行普通股股數 | 303 | 413 | 413 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 299 | 367 | 413 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.3 | 5.3 | |
| 無形資產攤銷 | 0.20 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 6.5 | 5.3 | |
| 貸款利息 | 3.9 | 4.0 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -125 | -45 | -94 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -118 | -39 | |
