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01026 環球實業科技
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,165 | 1,055 | 941 |
投資 | 268 | 245 | 232 |
無形資產 | 272 | 201 | 122 |
其他非流動資產 | 55 | 250 | 322 |
非流動資產總額 | 1,743 | 1,734 | 1,517 |
現金及現金等值 | 1,059 | 714 | 371 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 57 | 43 | 34 |
存貨 | 17 | 15 | 19 |
其他流動資產 | 17 | 17 | 101 |
流動資產 | 1,149 | 788 | 525 |
總資產 | 2,891 | 2,522 | 2,042 |
貿易應付款項 | 272 | 267 | 350 |
短期債項 | 222 | 202 | 259 |
其他短期負債 | 148 | 172 | 175 |
流動負債 | 643 | 640 | 785 |
淨流動資產/(流動負債) | 506 | 148 | -260 |
總資產減流動負債 | 2,249 | 1,882 | 1,257 |
長期債項 | 875 | 749 | 614 |
其他長期負債 | 55 | 48 | 30 |
非流動負債總額 | 929 | 797 | 644 |
淨資產/(負債) | 1,319 | 1,085 | 614 |
股本(普通股) | 55 | 55 | 55 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 55 | 55 | 55 |
股份溢價 | 1,247 | 1,247 | |
資本儲備 | 1.1 | 1.1 | |
其他儲備 | 120 | 60 | |
保留溢利/(累計虧損) | -301 | -406 | |
總儲備 | 1,068 | 903 | 744 |
股東資金 | 1,123 | 958 | 799 |
少數股東權益 | 196 | 127 | -186 |
權益總額 | 1,319 | 1,085 | 614 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,769 | 1,564 | 1,243 |
總負債 | 1,572 | 1,437 | 1,429 |
速動資產 | 1,132 | 773 | 506 |
現金及現金等值總額 | 1,059 | 714 | 371 |
總債項 | 1,097 | 950 | 873 |
淨債項/(現金) | 38 | 236 | 502 |
資本運用 | 2,249 | 1,882 | 1,257 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 203 | 220 | 205 |
股東資金(普通股) | 1,123 | 958 | 799 |
企業價值 | 1,141 | 1,174 | 1,385 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 129 | 148 | |
已收利息 | 2.0 | 7.6 | |
已付利息 | -53 | -55 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -3.0 | -3.4 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -54 | -51 | |
退回/(已繳)稅項 | -12 | -13 | |
增添固定資産 | -33 | -38 | |
投資增加 | -20 | 0.00 | |
出售固定資産 | 2.1 | 0.88 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -7.7 | -208 | |
投資活動之現金流量 | -59 | -245 | |
融資活動前之現金流量 | 14 | -155 | |
新增貸款 | 458 | 145 | |
償還貸款 | -649 | -210 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -195 | 29 | |
融資活動前之現金流量 | -443 | -94 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -373 | -191 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,143 | 794 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 24 | -41 | |
年終之現金及等同現金專案 | 794 | 562 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 369 | 349 | 319 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 369 | 349 | 319 |
銷售成本 | 320 | 320 | 301 |
毛利 | 48 | 29 | 18 |
其他收入及收益 | 11 | 10 | 9.9 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 71 | 101 | 75 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 71 | 101 | 75 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.76 | -32 | -104 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -11 | -94 | -152 |
融資成本 | 53 | 54 | 49 |
經營溢利/(虧損) | -64 | -148 | -200 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.14 | -2.7 | -5.3 |
除稅前溢利/(虧損) | -64 | -151 | -205 |
稅項 | -3.6 | 13 | -13 |
本年度溢利/(虧損) | -61 | -164 | -193 |
本公司股本持有人應佔 | -39 | -104 | -137 |
少數股東權益應佔 | -22 | -59 | -55 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -39 | -104 | -137 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -39 | -104 | -137 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
已發行普通股股數 | 5,513 | 5,513 | 5,513 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,513 | 5,513 | 5,513 |
物業、機器及設備折舊 | 46 | 45 | 38 |
無形資產攤銷 | 53 | 53 | 52 |
折舊及攤銷 | 98 | 98 | 91 |
貸款利息 | 56 | 55 | 49 |
利息撥作發展資本 | 3.1 | 1.4 | 0.19 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -22 | -104 | -161 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 77 | -6.7 | -71 |