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01022 飛魚科技國際
| 即時報價： |
0.215 |
-0.001 (-0.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 254 | 257 | 249 |
| 投資 | 190 | 137 | 157 |
| 無形資產 | 12 | 12 | 12 |
| 其他非流動資產 | 59 | 44 | 46 |
| 非流動資產總額 | 482 | 425 | 478 |
| 現金及現金等值 | 126 | 133 | 161 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 27 | 41 | 37 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 34 | 26 | 27 |
| 流動資產 | 187 | 201 | 224 |
| 總資產 | 669 | 626 | 702 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 12 | 13 | 7.6 |
| 其他短期負債 | 77 | 75 | 73 |
| 流動負債 | 89 | 88 | 81 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 98 | 113 | 143 |
| 總資產減流動負債 | 580 | 538 | 621 |
| 長期債項 | 70 | 62 | 90 |
| 其他長期負債 | 15 | 20 | 5.5 |
| 非流動負債總額 | 86 | 81 | 95 |
| 淨資產/(負債) | 494 | 457 | 526 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 598 | 598 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 519 | 503 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -623 | -655 | |
| 總儲備 | 494 | 446 | 511 |
| 股東資金 | 494 | 446 | 511 |
| 少數股東權益 | 0.19 | 10 | 15 |
| 權益總額 | 494 | 457 | 526 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 175 | 179 | 190 |
| 總負債 | 175 | 169 | 176 |
| 速動資產 | 187 | 201 | 224 |
| 現金及現金等值總額 | 126 | 133 | 201 |
| 總債項 | 82 | 74 | 97 |
| 淨債項/(現金) | -44 | -59 | -104 |
| 資本運用 | 580 | 538 | 621 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 93 | 95 | 79 |
| 股東資金(普通股) | 494 | 446 | 511 |
| 企業價值 | 525 | 485 | 303 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -53 | -4.5 | |
| 已收利息 | 5.1 | 4.2 | |
| 已付利息 | -3.4 | -4.0 | |
| 已收股息 | 0.30 | 0.30 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 2.0 | 0.55 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.17 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -28 | -15 | |
| 投資增加 | -573 | -592 | |
| 出售固定資産 | 0.15 | 0.63 | |
| 投資減少 | 525 | 625 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.01 | |
| 投資活動之現金流量 | -71 | 22 | |
| 融資活動前之現金流量 | -124 | 18 | |
| 新增貸款 | 26 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -14 | -14 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 100 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -0.16 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 112 | -14 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -12 | 4.2 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 139 | 126 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.2 | 2.7 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 126 | 133 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 105 | 192 | 226 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 105 | 192 | 226 |
| 銷售成本 | 35 | 37 | 32 |
| 毛利 | 70 | 154 | 194 |
| 其他收入及收益 | 15 | 14 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 10 | 40 | 37 |
| 行政開支 | 54 | 64 | 55 |
| 其他經營開支 | 27 | 8.6 | 4.0 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 91 | 113 | 96 |
| 研發開支/費用 | 84 | 77 | 64 |
| 減值損失及準備總額 | 18 | 2.1 | 7.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -71 | -20 | 56 |
| 融資成本 | 3.5 | 4.0 | 3.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -75 | -24 | 53 |
| 非經營/特殊項目 | 0.10 | 0.50 | 0.21 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.0 | 0.76 | -0.40 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -74 | -23 | 53 |
| 稅項 | 3.0 | 1.2 | 0.38 |
| 本年度溢利/(虧損) | -77 | -24 | 52 |
| 本公司股本持有人應佔 | -78 | -30 | 52 |
| 少數股東權益應佔 | 1.5 | 5.3 | 0.17 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -78 | -30 | 52 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -78 | -30 | 52 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.05 | -0.02 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.06 | -0.02 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.06 | -0.02 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.35 | 0.29 | 0.32 |
| 已發行普通股股數 | 1,719 | 1,719 | 1,749 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,659 | 1,719 | 1,734 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.4 | 8.4 | 7.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| 折舊及攤銷 | 8.6 | 8.6 | 7.4 |
| 貸款利息 | 4.9 | 4.0 | |
| 利息撥作發展資本 | 1.3 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -86 | -34 | 42 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -78 | -25 | 49 |
