即時報價: | 0.198 | 0.000 (0.0%) |
基本數據
(百萬港幣) | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
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營業額 | 636 | 258 | 543 |
毛利 | |||
EBITDA | 198 | -184 | 194 |
EBIT | 150 | -240 | 152 |
股東應佔溢利 | 40 | -297 | 55 |
每股盈利 | 0.01 | -0.07 | 0.01 |
每股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值 | 0.85 | 0.75 | 0.78 |
主要從事提供經紀服務、保證金融資服務、企業融資服務、資產管理服務及金融產品及投資。
業務回顧 - 截至2023年12月31日止年度
本集團的營業收入來自於(i)經紀;(ii)企業融資;(iii)資產管理;(iv)保證金融資;
及(v)金融產品及投資。
經紀
截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集團經紀服務的佣金及手續費收入錄得111.04百萬港元(二零二二年:157.80百萬港元),同比下降29.63%。面對監管趨嚴及港股市場萎靡的環境,經紀業務受到一定影響,但本集團及時調整業務策略,升級轉型財富管理業務,挖掘存量客戶潛力,借助兩地全面通關有利條件,推動保險、產品等多元化私人財富管理業務發展,實現一定突破。截止2023年底,公司已上線豐富的金融產品,實現保險經紀業務收入7.03百萬港元,同比增長超過10倍。本年度榮膺彭博商業週刊二零二三年財富管理「傑出大獎」。
企業融資
截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集團企業融資業務收入錄得40.83百萬港元(二零二二年:45.71百萬港元),同比下降10.68%。截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集團債務證券的配售、包銷及分包銷佣金收入為29.69百萬港元(二零二二年:33.80百萬港元),同比下降12.16%。根據彭博數據,本集團全年完成債券承銷業務100筆,債券承銷金額為1,218百萬美元,在中資券商排名第10位。其中,福建地區中資境外債承銷額排名全市場第3名。同時助力16單境外綠色債券項目落地,綠色債承銷規模達約5.84億港元。本集團的債券承銷業務規模與排名整體保持行業前列。本年度榮獲中國證券君鼎獎「境外投行獎」及彭博商業週刊「債券承銷」獎項。
資產管理
截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集團資產管理業務收入錄得15.02百萬港元(二零二二年:19.70百萬港元),同比下降23.76%。截至二零二三年底,資產管理產品數量30只,管理規模6,200百萬港元。其中,固收類旗艦產品CISI Stable Growth Bond Fund SP保持穩健的回報,成立至今收益率25.2%。本年度榮膺2023海外基金英華獎私募基金類別三年期信用對沖產品(Three-yearCredit Hedge)大獎。
保證金融資
二零二三年,本集團持續優化客戶結構,壓縮低質量有抵押保證金貸款融資規模,資產質量得到大幅優化。截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集團保證金融資業務收入錄得30.27百萬港元(二零二二年:30.10百萬港元),同比上升0.56%。
金融產品及投資
二零二三年金融市場波動,本集團始終貫徹穩健審慎投資原則,嚴格篩選投資標的池,嚴格遵守本集團各類風險限額,本年度新增權益投資,並抓住市場機會,擇機加大債券投資規模。二零二三年,本集團固定收益投資回報率大幅跑贏市場對標指數收益率(彭博巴克萊中資美元債指數)。截至二零二三年十二月三十一日止年度,本集團金融產品及投資收入錄得346.18百萬港元(二零二二年:4.70百萬港元),同比增長7,265.53%。
資料來源: 興證國際 (06058) 全年業績公告
業務展望 - 截至2023年12月31日止年度
本集團將繼續深化協同改革,形成內外發展雙循環的發展格局,一方面加強本集團內部各業務線的協同配合,提前佈局,打開局面,靈活發展;另一方面加大與母公司的協同,繼續貫徹落實「雙輪聯動」及「大協同」戰略,打造境內外聯動的國際化專業平台,形成內外發展的良性雙循環新發展格局。
本集團將繼續加強專業化發展,持續提升公司盈利能力。第一,繼續深化財富管理業務轉型,完善大財富管理業務框架,不斷優化客戶與收入結構,夯實財富管理基礎;資產管理業務要豐富產品佈局,以做大做強現有拳頭產品為基礎,擴大現有產品寬度,進一步提升主動管理規模。第二,充分發揮研究力量,推動大機構業務市場競爭力跨上新臺階。繼續確保海外研究實力穩定在行業領先地位,進一步放大興證海外研究的名片效應,並有效、全面支持其他業務板塊發展,尤其是大銷交、大投行、自營業務等發展。第三,大投行業務方面,債權融資業務條線力爭保持增長態勢。著重參與優質項目發行,進一步提升本集團承銷排名;股權融資業務聚焦重點行業,把握改革新機遇,持續關注新政改革及存量客戶轉換。第四,本集團將繼續堅持穩健的投資策略,兼顧風險與收益平衡,提升資產運用能力和效益,深化業務創新,推進境外衍生品業務發展。
本集團將持續完善內控管理體系,堅持中性偏穩健的風險偏好,堅守合規風控底線,確保業務高質量可持續發展;優化人、財、物資源配置,努力壓降經營成本;持續加強信息系統建設,強化科技賦能業務發展及內部管理,全面提升本集團運營及管理能力。
展望未來,我們將繼續團結一致,克盡己任,努力耕耘,謹守崗位,為本公司穩健持續發展盡心盡力,努力爭取為全體股東帶來理想的回報。
資料來源: 興證國際 (06058) 全年業績公告