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00572 未來世界金融
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基本數據

(百萬港幣) 12/201612/201712/2018
營業額788740
毛利788337
EBITDA17454-43
EBIT16452-43
股東應佔溢利97482-80
每股盈利0.020.07-0.01
每股股息0.000.000.00
每股資產淨值0.100.190.00

主要從事貿易業務及相關服務、證券買賣及投資、提供融資服務、投資物業及授權特許經營電商平台。

業務回顧 - 截至2018年12月31日止年度

財務業務

證券買賣及投資業務

於截至二零一八年十二月三十一日止年度,本集團之證券買賣組合包括於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之股本證券,當中包括從事(1)證券及經紀;(2)資訊科技;及(3)金融行業之五間上市公司。本集團已基於投資之股價、收益潛力及未來前景物色投資。證券投資於綜合財務報表中已歸類為按公平值計入其他全面收入(「按公平值計入其他全面收入」)之金融資產(二零一七年:根據香港會計準則(「香港會計準則」)第39號分類為可供出售金融資產(「可供出售金融資產」))及按公平值計入損益之金融資產(「按公平值計入損益之金融資產」)(二零一七年:根據香港會計準則第39號分類為持作買賣投資(「持作買賣投資」)。

香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則第9號已於二零一八年一月一日或之後之年度期間生效。於採納香港財務報告準則第9號前,本集團於民銀資本控股有限公司(「民銀資本」,股份代號:1141)已發行股本中持有1,300,000,000股股份(「民銀資本股份」),其乃根據香港會計準則第39號分類及按公平值計入損益計量。於二零一八年一月一日,董事評估持有有關股本投資之業務模式,而結論為其並非持作買賣投資,並因此應根據新香港財務報告準則第9號分類為按公平值計入其他全面收入。本年度1,300,000,000股民銀資本股份之公平值變動已於其他全面收益確認(而非根據香港會計準則第39號計入損益)。

於採納香港財務報告準則第9號前,本集團亦持有224,000,000股民銀資本股份及553,954,650股中達集團控股有限公司(「中達」,股份代號:139,前稱中國軟實力科技集團有限公司)股份,其乃根據香港會計準則第39號分類為可供出售金融資產及按公平值計入其他全面收入計量。於本集團採納香港財務報告準則第9號後,有關可供出售金融資產亦被指定為按公平值計入其他全面收入,並如先前根據香港會計準則第39號,仍然按公平值計入其他全面收入計量。

於本年度,本集團投資及購買若干金額的比特幣。鑑於比特幣價格極為波動且走勢向下,為更有效地管理本集團所面對的風險,管理層經審慎考慮後,決定於二零一八年十月出售所有比特幣投資。是次出售錄得虧損17,945,000港元。於二零一八年十二月三十一日,本集團並無持有任何加密貨幣(二零一七年十二月三十一日︰無)。

整體而言,證券買賣及投資分部錄得虧損約66,404,000港元(二零一七年︰溢利518,132,000港元)。有關虧損主要由於出售加密貨幣的虧損約17,945,000港元(二零一七年︰無)及按公平值計入損益之未變現投資虧損淨額約47,533,000港元(二零一七年︰未變現收益淨額434,465,000港元)。此外,本集團於本年度並無錄得上市股本證券投資之股息收入(二零一七年︰70,655,000港元),及來自證券買賣及投資的已變現投資收益淨額減少至約4,549,000港元(二零一七年︰22,852,000港元)。就按公平值計入其他全面收入的證券而言,本集團錄得計入其他全面收入之未變現虧損淨額約496,306,000港元(二零一七年:未變現收益淨額26,794,000港元)。

被投資公司之業績及前景

民銀資本

於二零一七年六月下旬,民銀資本被中國民生銀行股份有限公司(「民生銀行」)收購。民生銀行為中華人民共和國(「中國」)最大型的私人銀行之一。民銀資本之管理層已於收購後換班。民銀資本及其附屬公司(「民銀資本集團」)隨後主要從事股票經紀業務及相關服務、證券投資及提供融資。於二零一八年十二月三十一日,民生銀行於民銀資本之已發行股本中擁有逾60%間接權益。

誠如其截至二零一八年六月三十日止六個月之中期報告所述,其擁有人應佔民銀資本集團之溢利增加至約100,400,000港元,較截至二零一七年九月三十日止六個月的溢利77,800,000港元增加約29.1%。民銀資本集團每股基本及攤薄盈利同為0.22港仙(二零一七年九月三十日:同為0.21港仙)。收入由截至二零一七年九月三十日止六個月約74,700,000港元增加約360.6%至二零一八年六月三十日止六個月約344,100,000港元。

鑑於其強勁之財務表現、優異的管理團隊以及民生銀行的強大背景,本公司對民銀資本之未來表現持正面看法,並預期本公司可長遠從對其的投資中獲得豐盛的資本收益。

民銀資本於二零一八年十二月三十一日收市報0.325港元(二零一七年十二月三十一日︰0.530港元)。

中達

中達及其附屬公司(「中達集團」)主要從事證券及期貨買賣業務、金融投資、物業投資及放貸業務。

誠如中達截至二零一八年六月三十日止六個月之中期報告所述,其於該期間之純利約為18,100,000港元,而截至二零一七年九月三十日止六個月則為409,600,000港元(包括上市權益證券之一次性股息收入約157,700,000港元)。該期間母公司普通權益持有人應佔每股基本盈利約為0.14港仙(二零一七年九月三十日:3.96港仙)。

於二零一八年十二月三十一日,本集團於按公平值計入其他全面收入項下合共持有553,954,650股中達股份(二零一七年十二月三十一日:於可供出售金融資產項下持有553,954,650股中達股份),該等股份將可讓本公司與中達成為戰略聯盟,互相持有對方更多股權,並可讓本集團與中達分享其於金融服務行業之經驗及專長。為分散投資組合,於二零一八年十二月三十一日,516,666,666股中達股份乃計入按公平值計入損益下(二零一七年十二月三十一日︰616,666,666股中達股份乃計入持作買賣下)作短期資本增值。

中達於二零一八年十二月三十一日收市報0.043港元(二零一七年十二月三十一日︰0.135港元)。

放債業務

本集團之全資附屬公司世界財務有限公司(「世界財務」)自二零一五年初起持有香港放債人牌照,於香港進行放債業務。於截至二零一八年十二月三十一日止年度,世界財務產生收益約30,561,000港元(二零一七年:10,844,000港元)及錄得虧損約8,113,000港元(二零一七年:溢利10,684,000港元)。產生虧損乃由於本集團採納自二零一八年一月一日起生效的新訂及經修訂香港財務報告準則第9號。採納香港財務報告準則第9號已從本質上改變本集團評估及估計應收貸款及利息信貸虧損撥備的會計政策。根據對債務人的信貸評估結果,本集團於二零一八年十二月三十一日計提約27,017,000港元之信貸虧損撥備,而9,872,000港元被計入截至二零一八年十二月三十一日止年度之綜合損益。此外,根據香港財務報告準則第9號之規定,本集團亦就貸款承擔的預期信貸虧損計提約6,028,000港元之撥備。有關採納香港財務報告準則第9號之詳情載於財務概要附註4(A)。

投資物業

本集團現持有兩項香港住宅物業,分別位於九龍塘金巴倫道19號(實用面積5,808平方呎)及九龍塘林肯道1號(實用面積6,892平方呎)。於本年度,本集團透過收購Goodview Assets Limited(「Goodview」)全部股本權益取得林肯道物業。根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第十四章,收購事項構成本公司一項主要交易。交易已於二零一八年四月二十五日完成。有關更多資料,請參閱本公司日期為二零一七年十二月二十九日及二零一八年四月二十五日之公佈以及日期為二零一八年三月二十日之通函。

於本年度內,本集團自物業投資分部錄得租金收入7,600,000港元(二零一七年:4,800,000港元)及投資物業公平值變動所產生的公平值虧損2,000,000港元(二零一七年:公平值收益8,000,000港元)。

本集團將繼續尋找機會以拓展其於香港的投資物業組合,以產生穩定的租金收入及╱或資本增值為目的。

投資電影行業

《閨蜜2》已於二零一八年三月在中國、香港及台灣上映。根據與浪潮訂立之投資協議,投資回報應取決於電影的票房收入。儘管票房表現未如理想,為維持彼此長遠的業務合作關係,浪潮已同意支付人民幣10,800,000元(相當於中國智庫就電影所投入的金額)作為投資回報。於二零一八年十二月三十一日,已向浪潮收取7,500,000港元。於本公佈日期,全部投資回報經已收訖。

於本年度,中國智庫就來自於投資電影行業分部錄得利息收入約1,513,000港元(二零一七年:300,000港元)。董事會認為,訂立上述協議將可令本集團得到穩定回報而毋須冒重大風險。

電子商務業務

於本年度,電子商務業務分部並無錄得收益(二零一七年:無)及錄得虧損約273,000港元(二零一七年:28,235,000港元)。分部虧損顯著減少乃由於於本年度概無物業、廠房及設備之減值虧損(二零一七年:14,888,000港元)以及無已承諾租賃之有償合約撥備及其他付款(二零一七年:8,445,000港元)。本集團將繼續尋求於電子商務業務領域的任何潛在機遇。

貿易業務及相關服務

於本年度,貿易業務及相關服務分部並無產生收益(二零一七年:無)及錄得虧損約52,000港元(二零一七年:11,000港元)。本集團將尋求於貿易業務領域的商機。

資料來源: 未來世界金融 (00572) 全年業績公告

業務展望 - 截至2018年12月31日止年度

於二零一八年度內,本集團繼續專注於其現有的證券買賣及投資、提供融資及香港物業投資業務。恒生指數於二零一八年一月創出歷史新高,但其後於六月開始向下,二零一八年累計下降13.6%。在如此不穩定的市場環境下,本集團的上市股本證券投資表現不大理想,並錄得重大虧損。預期二零一九年股票市場仍然動盪。

中原城市指數由二零一七年十二月的163.22點上升至二零一八年八月185.31點的歷史高位。樓市指數其後由高峰回落至二零一九年一月的165.41點。土地註冊處的資料顯示住宅單位成交數量於二零一八年十二月下跌至2,060宗,為二零一六年第一季度以來的最低數字。市場對中美貿易戰的憂慮、預期按揭息率上調、新樓盤加快推售及本地股市波動均為成交宗數下跌的主要原因。物業市場於二零一九年可能持續淡靜。

資料來源: 未來世界金融 (00572) 全年業績公告

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