瑞通:恒指考驗31000點關支持友邦、遠海回吐2%

美國總統特朗普表示，美國尚未與中國就中興事宜達成任何協議，又指對於上周中美貿易談判並不滿意，加上原定下月舉行的美朝領袖峰會有很大機會不會實現，拖累美股尾市轉弱，道指隔晚收報24,834點，跌178點(或0.7%)。

恒指連升兩個交易日後，周三早段回吐逾200點，回至31,000點邊，考驗約30,990點的10天線支持。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1,400萬港元(下同)；恒指淡倉（熊證及認沽權證）同日淨流出近1,700萬元，反映部分投資者沽貨作短期觀望。現時認為大市短線將反彈，留意恒指牛證61233、或恒指認購證25279；相反，認為指數短線尚有調整空間，留意恒指熊證63051、或恒指認沽證19557。

個股方面，近日有報道指，螞蟻金服正準備完成100億美元融資計劃，但要求投資者必須同意不得入股或增持騰訊(00700)、京東等競爭對手控股的公司。騰訊周一股價先升後回，失守410元關，今早股價反彈約1％，於412元水平爭持，即市留意能否升穿約415.6元的50天線。騰訊好倉周一有逾840萬元淨流出，五日計淨流入超過4,500萬元。目前看好騰訊續有上升空間，可留意騰訊牛證63439、或是騰訊輕微價外認購證11483；相反，看淡則可留意騰訊熊證(59683)、或騰訊貼價認沽證(21554)。

此外，近期表現強勢的友邦(01299)，上周五升3%，帶動大市向上，今早股價回吐，跌2%，一度失守72元水平，待整固過後，留意能否重返早前創下的上市高位75元。友邦好倉周一有近490萬元淨流出，五日計淨流入近650萬元。趁友邦股價調整博反彈，留意其貼價購(25292)。

中金表示，中美就貿易問題主要達成六方面共識，有助紓緩不確定性的衝擊，有望增加市場對航運及港口股票的風險偏好。另摩根士丹利指航運股可受中美達成貿易共識刺激，對乾散貨航運股正面。中遠海控(01919)周一急升逾5%，並一度高見4.82元，創今年一月以來高位，股份今早隨市整固，回至4.7元之下，跌幅接近2%。輪證資金流方面，中遠海控好倉周一有逾30萬元淨流入，五日計淨流出逾10萬元。

市場仍關注伊朗和委內瑞拉油市供應及出口可能縮減，國際油價隔晚個別發展。中石油(00857)周一衝高後回落，未能企穩6.5元，今早調整逾1%，下試6.3元水平支持；中海油(00883)周一創近三年高，高見14.64元，今早挫逾2%，但仍守於主要平均線之上。觀察資金流向，周一中石油好倉錄得逾370萬元淨流入，中海油好倉淨流入逾130萬元。

瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(61233)，收回價：30,210點，槓桿比率：42倍
恒指熊證(63051)，收回價：31,490點，槓桿比率：35倍
騰訊牛證(63439)，收回價：406.1元，實際槓桿：32倍
騰訊熊證(59683)，收回價：429.9元，實際槓桿：19倍

瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價購(25279)，行使價：32,600點，2018年9月到期，實際槓桿：16.5倍
恒指貼價沽(19557)，行使價：29,888點，2018年9月到期，實際槓桿：10.1倍
騰訊輕微價外購(11483)，行使價：438.9元，2018年7月到期，實際槓桿：14.2倍
騰訊貼價沽(21554)，行使價：390元，2018年8月到期，實際槓桿：12倍
友邦貼價購(25292)，行使價：75.05元，2018年9月到期，實際槓桿：7.8倍
遠海貼價購(24442)，行使價：4.68元，2018年9月到期，實際槓桿：4.1倍
中油價外購(22830)，行使價：7.39元，2018年9月到期，實際槓桿：9.6倍
海油貼價購(20229)，行使價：14.88元，2018年8月到期，實際槓桿：8.4倍