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2月11日 10:41

高盛:北水今日回歸 港股窄幅上落 留意牛67549熊63108

大市走勢:美股上周五個別發展。市場關注的中美新一輪貿易談判將於本周舉行,以及聯儲局主席演說及本周稍後的經濟數據。內地春節假期結束並於今日復市,而港股方面恒指上周五假期後首日復市,收市跌43點,今早窄幅上落,現報27,919點,跌26點。

資金流向:觀察上周五恒指牛熊證資金流向,可見資金傾向沽出牛證,錄得約4,040萬元資金流出,而熊證則錄得約4,610萬元資金流入。認股證方面,過去3個交易日皆錄得資金流入認購證,合共約580萬元。而認沽證則在截至上周一的15個交易日皆錄得資金流入,合共約2.57億元,而上周五則錄得不足10萬元資金流出。

輪證選擇:投資者如計劃部署牛證,可留意今日新上市的恒指牛67549,收回價與現價有約300點差距,為市場上的最貼價牛證之一,亦是所有牛證中槓桿最高的選擇。以及可留意收回價稍遠一點,在27,450點至27,550點間的恒指牛66588及恒指牛66737,分別為相近及相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。
恒指牛67549,收回價27,628點,行使價27,528點,換股比率10,000,槓桿比率84.5倍
恒指牛66588,收回價27,518點,行使價27,418點,換股比率10,000,槓桿比率66.4倍
恒指牛66737,收回價27,468點,行使價27,368點,換股比率10,000,槓桿比率59.4倍
投資者如計劃部署熊證,較貼價的選擇可留意恒指熊63108,收回價與現價有約400點差距。以及收回價稍遠一點,在28,450點至28,550點附近的恒指熊63981及恒指熊65246,皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。
恒指熊63108,收回價28,328點,行使價28,428點,換股比率10,000,槓桿比率49.9倍
恒指熊63981,收回價28,428點,行使價28,528點,換股比率10,000,槓桿比率41.1倍
恒指熊65246,收回價28,528點,行使價28,628點,換股比率10,000,槓桿比率35.8倍
投資者如計劃部署認購證,可留意價外幅度約3.7%,年期約2個月的恒指購12280,為低面值、類近條款的5隻產品中,槓桿最高及街貨最低的選擇。相反,投資者如計劃部署認沽證,可留意價外幅度約3.8%,年期約3個月的恒指沽22161,為中年期、類近條款的7隻產品中,槓桿最高的選擇。
恒指購12280,行使價28,938點,2019年03月28日到期,實際槓桿26.7倍
恒指沽22161,行使價26,868點,2019年04月29日到期,實際槓桿16.0倍

註:以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

高盛恒指牛熊證及認股證條款:
恒指 牛 (67549) / 收回價 27,628點 / 行使價 27,528點 / 槓桿比率84.5倍
恒指 牛 (66588) / 收回價 27,518點 / 行使價 27,418點 / 槓桿比率66.4倍
恒指 牛 (66737) / 收回價 27,468點 / 行使價 27,368點 / 槓桿比率66.38倍
恒指 熊 (63108) / 收回價 28,328點 / 行使價 28,428點 / 槓桿比率59.4倍
恒指 熊 (63981) / 收回價 28,428點 / 行使價 28,528點 / 槓桿比率41.1倍
恒指 熊 (65246) / 收回價 28,528點 / 行使價 28,628點 / 槓桿比率35.8倍
恒指 購 (12280) / 行使價 28,938點 / 到期日 2019年03月28日 / 實際槓桿26.7倍
恒指 購 (12690) / 行使價 28,138點 / 到期日 2019年03月28日 / 實際槓桿21.3倍
恒指 沽 (22161) / 行使價 26,868點 / 到期日 2019年04月29日 / 實際槓桿16.0倍
恒指 沽 (16230) / 行使價 26,668點 / 到期日 2019年03月28日 / 實際槓桿21.3倍

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