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2月8日 10:31

高盛:恒指豬年首個交易日低開 留意恒指牛66055 全場首三高槓桿之一熊66595

大市走勢:美股昨日下跌。中美雙方將於下周在北京舉行新一輪貿易談判,但美國總統特朗普表示,在中美兩國貿易協議限期將不會與中國國家主席習近平會面。
港股今日農曆新年假期後首日復市下跌,恒指現報27,679點,跌310點。
資金流向:觀察恒指牛熊證資金流向,可見本周一流入或流出牛熊證的資金相對較少,當中牛證錄得約610萬元資金流出,而熊證則錄得約340萬元資金流入。另一方面,上周五及本周一錄得約470萬元資金流入認購證。而認沽證則於過去15個交易日皆錄得資金流入,合共高達2.57億元。
輪證選擇:投資者如計劃部署牛證,貼價的選擇可留意今日新上市的恒指牛66588,收回價與現價有約150點差距,為現時所有牛證中槓桿最高的選擇。以及可留意收回價稍遠一點,在27,350點至27,400點附近的恒指牛66055,及今日新上市的恒指牛66593,皆為相近收回價牛證中槓桿最高的選擇。
恒指牛66588,收回價27,518點,行使價27,418點,換股比率10,000,槓桿比率120.3倍
恒指牛66055,收回價27,418點,行使價27,318點,換股比率10,000,槓桿比率89.3倍
恒指牛66593,收回價27,368點,行使價27,268點,換股比率10,000,槓桿比率76.9倍
投資者如計劃部署熊證,貼價的選擇可留意恒指熊66595,收回價與現價有約400點差距,為現時所有熊證中槓桿首三高的選擇之一。以及可留意收回價較遠,在28,350點至28,450點附近的恒指熊63108及恒指熊63981,皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。
恒指熊66595,收回價28,078點,行使價28,178點,換股比率10,000,槓桿比率48.6倍
恒指熊63108,收回價28,328點,行使價28,428點,換股比率10,000,槓桿比率33.8倍
恒指熊63981,收回價28,428點,行使價28,528點,換股比率10,000,槓桿比率30.1倍
投資者如留意認購證部署反彈,可留意價外幅度約1.7%,年期約2個月的恒指購12690,為行使價27,500點至28,500點間、1個月期以上產品中,槓桿最高的選擇。相反,投資者如計劃部署認沽證,可留意價外幅度約2.9%,年期約3個月的恒指沽22161,為貼價兼中年期、類近條款的7隻產品中,槓桿最高的選擇。
恒指購12690,行使價28,138點,2019年03月28日到期,實際槓桿20.5倍
恒指沽22161,行使價26,868點,2019年04月29日到期,實際槓桿14.67倍

高盛恒指牛熊證及認股證條款:
恒指 牛 (66588) / 收回價 27,518點 / 行使價 27,418點 / 槓桿比率120.3倍
恒指 牛 (66055) / 收回價 27,418點 / 行使價 27,318點 / 槓桿比率89.3倍
恒指 牛 (66593) / 收回價 27,368點 / 行使價 27,268點 / 槓桿比率76.9倍
恒指 熊 (66595) / 收回價 28,078點 / 行使價 28,178點 / 槓桿比率48.6倍
恒指 熊 (63108) / 收回價 28,328點 / 行使價 28,428點 / 槓桿比率33.8倍
恒指 熊 (63981) / 收回價 28,428點 / 行使價 28,528點 / 槓桿比率30.1倍

恒指 購 (12690) / 行使價 28,138點 / 到期日 2019年03月28日 / 實際槓桿20.5倍
恒指 沽 (22161) / 行使價 26,868點 / 到期日 2019年04月29日 / 實際槓桿14.7倍

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