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2月4日 10:44

高盛:狗年最後交易日 港股兩萬八上落 留意恒指牛66055熊63981

大市走勢:美股上周五個別發展。中美雙方上周舉行新一輪貿易談判,中方表示將有力度地擴大自美農產品、能源產品、工業製成品、服務產品進口,並於上周五購買至少100萬噸美國大豆。而美國白宮經濟顧問庫德洛受訪,指中美貿易談判氣氛良好。
恒指上周五微跌12點,今早開市跌55點後反彈,現報27,963點,升33點。
資金流向:觀察上周五恒指牛熊證資金流向,可見資金轉向部署牛證,錄得約3,630萬元資金流入。而熊證則繼續錄得資金流入,有約1,330萬元,相對較上周五少。認股證方面,上周五亦見資金轉向部署認購證,錄得約390萬元資金流入。而認沽證則於過去14個交易日皆錄得資金流入,合共高達2.55億元。
輪證選擇:投資者如計劃部署牛證,宜留意街貨較低的產品,當中可留意今日新上市的恒指牛66584,收回價與現價有約300點差距,為市場上所有牛證中最貼價及槓桿最高的選擇。以及可留意收回價稍遠,在27,250點至27,500點附近,同是今日新上市的恒指牛66588,及低街貨的恒指牛66055及恒指牛66060,皆為相近收回價牛證中槓桿最高的選擇。
恒指牛66584,收回價27,684點,行使價27,584點,換股比率10,000,槓桿比率82.3倍
恒指牛66588,收回價27,518點,行使價27,418點,換股比率10,000,槓桿比率57.1倍
恒指牛66055,收回價27,418點,行使價27,318點,換股比率10,000,槓桿比率51.8倍
恒指牛66060,收回價27,268點,行使價27,168點,換股比率10,000,槓桿比率41.8倍
投資者如計劃部署熊證,亦宜留意街貨較低的產品,當中可留意今日新上市的恒指熊66595,為市場上所有熊證中最貼價及槓桿最高的選擇。以及可留意收回價稍遠,在28,350點至28,450點附近的恒指熊63108及恒指熊63981,皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。
恒指熊66595,收回價28,078點,行使價28,178點,換股比率10,000,槓桿比率100.0倍
恒指熊63108,收回價28,328點,行使價28,428點,換股比率10,000,槓桿比率53.8倍
恒指熊63981,收回價28,428點,行使價28,528點,換股比率10,000,槓桿比率44.4倍
投資者如計劃部署認股證,由於今日只有半日市,以及明日開始為期三日的農曆新年假期,因此宜多加留意時間值對產品的影響,以及留意外圍市況。
投資者如計劃部署認購證,可留意價外幅度約3.4%,年期約2個月的恒指購12280,為低面值兼低街貨、類近條款的5隻產品中,槓桿最高的選擇。相反,投資者如計劃部署認沽證,可留意價外幅度約4%,年期約3個月的恒指沽22161,為較貼價兼中年期、類近條款的7隻產品中,槓桿最高的選擇。
恒指購12280,行使價28,938點,2019年03月28日到期,實際槓桿24.9倍
恒指沽22161,行使價26,868點,2019年04月29日到期,實際槓桿15.1倍

高盛恒指牛熊證及認股證條款:
恒指 牛 (66584) / 收回價 27,684點 / 行使價 27,584點 / 槓桿比率82.3倍
恒指 牛 (66588) / 收回價 27,518點 / 行使價 27,418點 / 槓桿比率57.1倍
恒指 牛 (66055) / 收回價 27,418點 / 行使價 27,318點 / 槓桿比率51.8倍
恒指 牛 (66060) / 收回價 27,268點 / 行使價 27,168點 / 槓桿比率41.8倍
恒指 熊 (66595) / 收回價 28,078點 / 行使價 28,178點 / 槓桿比率100.0倍
恒指 熊 (63108) / 收回價 28,328點 / 行使價 28,428點 / 槓桿比率53.8倍
恒指 熊 (63981) / 收回價 28,428點 / 行使價 28,528點 / 槓桿比率44.4倍
恒指 購 (12280) / 行使價 28,938點 / 到期日 2019年03月28日 / 實際槓桿24.9倍
恒指 沽 (22161) / 行使價 26,868點 / 到期日 2019年04月29日 / 實際槓桿15.1倍

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