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7月12日 11:35

高盛:恒指先跌後回升 留意高槓桿牛69362熊66341貼價沽13514

大市走勢:昨日港股受中美貿易戰擴大影響,最多跌669點,收市跌370點。而今早則低開51點後回穩,現報28422點,升110點。
資金流向:觀察昨日恒指牛熊證資金流向,可見昨日資金傾向部署牛證,但流入的資金減少,只錄得約320萬元,而熊證則錄得約2520萬元資金流出。另一方面,昨日不論認購證及認沽證皆錄得資金流入,分別有約880萬元及1790萬元。
輪證選擇:投資者如計劃部署牛證,可留意今新上市的恒指牛60022,收回價與現價有約500點差距。以及可留意收回價稍遠一點的恒指牛69686及恒指牛61557,皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。
恒指牛60022,收回價27900點,行使價27800點,換股比率10000,槓桿比率45.9倍
恒指牛61557,收回價27800點,行使價27700點,換股比率10000,槓桿比率39.0倍
恒指牛69686,收回價27700點,行使價27600點,換股比率10000,槓桿比率35.1倍
投資者如計劃部署熊證,可留意恒指熊63341,收回價與現價有約650點差距,為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。
恒指熊66341,收回價29050點,行使價29150點,換股比率10000,槓桿比率39.5倍
投資者如欲避免牛熊證所帶來的收回風險,則可考慮選擇以認股證作部署。認購證方面可留意價外幅度約5%,年期約6個月的恒指購21893,為中年期、類近條款的4隻產品中槓桿最高的選擇。認沽證方面則可留意價外幅度約2%,年期約5個月的恒指沽13514,為中年期,類近條款的7隻產品中槓桿最高的選擇。
恒指購21893,行使價29748點,2018年12月28日到期,實際槓桿12.4倍
恒指沽13514,行使價27868點,2018年11月29日到期,實際槓桿11.0倍

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

高盛恒指牛熊證及認股證條款:
恒指 牛 (60022) / 收回價 27900點 / 行使價 27800點 / 槓桿比率45.9倍
恒指 牛 (61557) / 收回價 27800點 / 行使價 27700點 / 槓桿比率39.0倍
恒指 牛 (69686) / 收回價 27700點 / 行使價 27600點 / 槓桿比率35.1倍
恒指 熊 (66341) / 收回價 29050點 / 行使價 29150點 / 槓桿比率39.5倍
恒指 購 (21893) / 行使價 29748點 / 到期日 2018年12月28日 / 實際槓桿12.4倍
恒指 購 (20980) / 行使價 30688點 / 到期日 2018年12月28日 / 實際槓桿14.1倍
恒指 沽 (13514) / 行使價 27868點 / 到期日 2018年11月29日 / 實際槓桿11.0倍

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2018年,高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考,並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險,考慮該投資是否適合閣下的個別情況,並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品,除相關資產之價格及其變動外,還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品,投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌,持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止,屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下,高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk。

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00001長江和記實業82.850+1.350 (+1.7%)00002中電控股88.750+0.400 (+0.5%)00003香港中華煤氣15.280+0.100 (+0.7%)00005匯豐控股66.050-0.150 (-0.2%)00006電能實業53.800+0.250 (+0.5%)00011恒生銀行179.500-1.300 (-0.7%)00012恒基地產38.900+0.600 (+1.6%)00016新鴻基地產110.100+3.500 (+3.3%)00017新世界發展10.760+0.160 (+1.5%)00019太古股份公司A88.350+1.350 (+1.6%)00027銀河娛樂46.900+0.650 (+1.4%)00066港鐵公司39.700+0.100 (+0.3%)00083信和置業13.000+0.240 (+1.9%)00101恒隆地產15.640+0.540 (+3.6%)00151中國旺旺5.580-0.030 (-0.5%)00175吉利汽車15.160+0.380 (+2.6%)00267中信股份12.480+0.040 (+0.3%)00288萬洲國際6.500+0.070 (+1.1%)00386中國石油化工股份6.770+0.090 (+1.3%)00388香港交易所228.000-0.400 (-0.2%)00688中國海外發展27.500+1.050 (+4.0%)00700騰訊控股291.200+0.800 (+0.3%)00762中國聯通8.850+0.050 (+0.6%)00823領展房產基金73.350+0.050 (+0.1%)00836華潤電力14.840+0.080 (+0.5%)00857中國石油股份5.670-0.010 (-0.2%)00883中國海洋石油13.340+0.240 (+1.8%)00939建設銀行6.560+0.030 (+0.5%)00941中國移動77.250+0.400 (+0.5%)01038長江基建集團58.150+0.100 (+0.2%)01044恒安國際63.050+0.150 (+0.2%)01088中國神華18.680+0.200 (+1.1%)01093石藥集團17.100-0.300 (-1.7%)01109華潤置地29.800+1.300 (+4.6%)01113長實集團56.400+0.800 (+1.4%)01177中國生物製藥7.510+0.150 (+2.0%)01299友邦保險65.550+0.950 (+1.5%)01398工商銀行5.450+0.020 (+0.4%)01928金沙中國有限公司32.900+0.600 (+1.9%)01997九龍倉置業52.050+1.550 (+3.1%)02007碧桂園9.380+0.250 (+2.7%)02018瑞聲科技56.000+2.500 (+4.7%)02313申洲國際94.900+1.150 (+1.2%)02318中國平安76.800-0.150 (-0.2%)02319蒙牛乳業24.450-0.550 (-2.2%)02382舜宇光學科技77.600+2.650 (+3.5%)02388中銀香港30.300+0.100 (+0.3%)02628中國人壽16.880-0.120 (-0.7%)03328交通銀行5.940-0.020 (-0.3%)03988中國銀行3.390+0.020 (+0.6%)