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6月14日 09:14

高盛:恒指周二反彈逾百點 留意牛61455/61129熊62026/69143

恒指在周一回調之後,周二迅速反彈,最多上升175點至25883點,最終收報25852點,上升144點,成交798億元。市場觀望氣氛濃厚,本周美國聯儲局議息成為市場焦點,以及多國如英國、瑞士和日本央行的議息結果,另外還有歐盟集團會議,都可能會成為影響大市的外圍因素。

如看好恒指的投資者,較進取的選擇可留意恒指牛證(61455),收回價25550點,行使價25450點,換股比率10000,槓桿比率80.8倍,是相同收回價的牛證中槓桿最高的產品。如欲揀選收回價稍遠的產品,可留意恒指牛證(61129),收回價25350點,行使價25250點,換股比率12000,槓桿比率58.2倍,在相近收回價的牛證中槓桿最高。

熊證方面,以周一收市計,市場上最多街貨的區域位於收回價26100點至26200點,約相對於近1200張期指對沖張數。近日有一些收回價26000點或以下的熊證上市,屬於較進取的選擇,看淡的投資者可留意恒指熊(62026),收回價26000點,行使價26100點,換股比率10000,槓桿比率92.3倍,在相同收回價的熊證中槓桿最高。收回價較遠的可留意恒指熊(69143),收回價26200點,行使價26350點,換股比率12000,槓桿比率45.8倍,是相同收回價的熊證中槓桿較高的選擇。

騰訊資金流續活躍 看好可留意貼價購16416低街貨購16477看淡則可留意沽16100
騰訊(00700)周二高開3元至273.6元後保持升勢,最終收報272.4元,上升1.8元。騰訊周一回落,資金藉股價回落時買入相關股份或認購證,騰訊認購證就有近7000萬元資金流入,是周一最多資金流入的窩輪相關資產。近日北水亦透過港股通買入騰訊股份,上周五及本周一分別有約7.86億元及1.87億元的淨買入,雖然周二有約2.65億元的淨賣出,但相對過去兩日的淨買入,金額不算多。

留意近日持續有資金流入騰訊認購證,部份認購證的街貨出現偏高的情況,投資者宜避開街貨偏高的窩輪,以免輪價較受市場供求的影響。投資者如看好騰訊可留意貼價騰訊購(16416),行使價286.88元,2017年11月23日到期,實際槓桿8.2倍,是相同條款產品中低街貨量且較高槓桿的選擇;行使價稍高的可留意騰訊購(16477),行使價303.53元,2017年12月04日到期,實際槓桿8.7倍,在相同條款產品中低街貨量且較高槓桿。

相反,看淡的投資者可留意騰訊沽(16100),行使價255.00元,2017年11月30日到期,實際槓桿7.5倍,是市場上貼價認沽證中槓桿最高的一隻。

市場憧憬A股入摩 A股ETF造好 看好南方A50中可留意購16397 看好安碩A50可留意購16398 平保則可留意購16193沽16296
MSCI 將於下周公布是否將A股納入新興市場指數,市場普遍預期今次A股入摩的機會較大,刺激A股近期的回升,其中以大型股為主的上證A50指數更表現突出,周二再創出今年的高位2545點,比其他內地主要指數如上證指數及滬深300指數表現為佳。加上人民幣的近期的回升,令兩隻A50指數ETF南方A50 (02822) 及安碩A50 (02823)都創出近期的高位,南方A50周二收報12.8元,上升0.02元;安碩A50則無升跌,收報12.18元。

現時市場上雖然不乏南方A50認購證選擇,但價外證提供的實際槓桿亦不算高,撇除兩個月之內到期的短期證,其他成交活躍的產品提供約10倍實際槓桿,而南中購(16397)則能提供12倍以上的槓桿,看好南方A50的投資者,可留意南中購16397,行使價13.3元,2017年10月27日到期,實際槓桿12.1倍,是市場上槓桿較高的中期證。而看好安碩A50的投資者則可留意A中購(16398),行使價12.88元,2017年12月05日到期,實際槓桿10.7倍。

A股造好對內險股亦有利,平保(02318)周一創出52.95元的近1年高位,周二股價亦上升0.25元至51.75元。平保公佈今年首5個月原保險合同保費收入按年上升33.8%。近日見北水透過港股通買入平保股份,連續四日見資金淨買入,昨日更有約7400萬元淨買入。

現時市場上部份行使價於51至53元的認購證街貨出現偏高的情況,投資者現階段宜避開街貨偏高的區域,考慮行使價稍高一點的認購證,如投資者認為平保能繼續保持強勢,可留意輕微價外證,提供的槓桿亦會較高,其中平安購(16193),行使價55.00元,2017年12月28日到期,實際槓桿8.6倍;相反,如看淡平保,可留意平安沽(16296),行使價42.98元,2017年11月14日到期,實際槓桿11.1倍,是類似條款的產品中最高槓桿的選擇。
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